キャッシュ・フロー

お金の流れのことで、資金の増減の事を指す場合が多いです。
企業にお金が入ることを「キャッシュイン」、お金が出ていくことを「キャッシュアウト」といい、キャッシュインからキャッシュアウトを差し引いた収支がキャッシュフローとなります。